تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز
تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارزتحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز
تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارزبانک تحت چه شرایطی توانایی شناور نمودن نرخ ارز را دارد؟
بحث شناور نمودن نرخ ارز در ایران تحققا" از اواخر دهه 1360 شروع و در اوایل دهه 1370 اجرایی گردید و تقریبا" از زمان اجرا تا اوایل دهه 1380 ثبات در نرخ را شاهد بودیم و در نیمه دوم دهه 1380 نرخ شناور ارز توسط بانک دنباله رو بازار گردید و نرخ بازار در اواخر دهه 1380 بگونه ای شد که عملا" نرخ ارز دو نرخی و حتی چند نرخی هم گردید. (لازم به توضیح میباشد دلیل ثبات نرخ ارز از اجرایی نمودن نرخ شناور در اوایل دهه 1370 تا اوایل دهه 1380 بالاتر بودن نرخ شناور از نرخ واقعی ارز بوده است.)
حال باید دید هدف بانک در حال حاضر از بحث شناور نمودن نرخ ارز چه میباشد؟ که آیا فقط تک نرخی نمودن نرخ ارز را هدف قرار داده است و یا ثبات در نرخ ارز را هم خواهان میباشد.
ذکر این نکته ضروری میباشد که ثبات در نرخ ارز در صورتی محقق خواهد گردید که نرخ تورم میباید از میانگین نرخ تورم جهانی پایین تر و یا مساوی باشد .
البته در خصوص کاهش نرخ تورم مورد بحث این وبلاگ نیست و معتقد هستیم امکان کاهش نرخ تورم از نظر این وبلاگ امکان پذیر میباشد ولی مشکلات خاص خود را دارد. و بدلیل مشکلات ناشی از کاهش نرخ تورم معتقدیم به هیچ وجه صورت نخواهد پذیرفت.
این وبلاگ سه مورد از طریقه شناور نمودن نرخ ارز را به شرح زیر اعلام و وضعیت ثبات و یا فقط تک نرخی نمودن ارز را بازگو خواهد کرد.
1-اگر بانک اقدام به تک نرخی و شناور نمودن ارز با نرخ فعلی محدوده 3160 تومان نماید (که اتفاقا" نرخ فعلی با نرخ واقعی یکسان میباشد)بانک برای تک نرخی نگه داشتن میباید همیشه دنباله رو نرخ ارز آزاد باشد که عملا"
از نظر ما مورد قبول بانک نخواهد بود
2-اگر بانک اقدام به تک نرخی و شناور نمودن ارز با نرخ محدوده 3450 تومان نماید که بر اساس محاسبات ما در پایان سال نرخ واقعی 3450 تومان میباشد بانک قادر خواهد بود تا پایان سال ثبات در قیمت را بوجود آورد.
3- راه سومی هم وجود دارد.که ثبات در قیمت را بوجود خواهد آورد.
اگر بانک بخواهد مثلا" برای چهار سال نرخ ارز را با ثبات نماید میباید تورم چهار سال را برای کشور محاسبه مثلا" سالی 25% که ظرف مدت چهار سال میشود 100% و همینطور میانگین نرخ تورم جهانی را برای 4 سال محاسبه مثلا" سالی 3% که ظرف مدت چهار سال میشود 12% که پس از کاهش از 100% نرخ تورم چهار ساله کشور یعنی 88% را به نرخ واقعی ارز اضافه نماید یعنی نرخ دلار را 88% به یکباره افزایش دهد یعنی از 3160 تومان فعلی به مبلغ 5950 تومان برساند میتواند حدودا" برای 6 سال آینده نرخ ارز را کنترل نماید همان کاری را که در دهه 1370 صورت پذیرفت.
این روش مزایایی بسیار دارد و به نظر ما یک عمل جراحی بر اقتصاد کشور صورت خواهد گرفت و با درمان های بعدی حتی میتوان نرخ تورم را هم به زیر میانگین نرخ تورم جهانی آورد که متاسفانه در دهه 1370 عمل جراحی اقتصاد صورت گرفت ولی درمان پس از عمل جراحی انجام نشد.
یزودی فروشنده های طلا خریدار خواهند شد
چرا نوشتیم فروشنده های طلا خریدار خواهند شد؟
از بابت تحلیل بنیادی موارد بسیار است که مختصر موارد زیر حائز اهمیت میباشد.
1- تنش ها مابین اوکراین و روسیه و همینطور روسیه و آمریکا و جنگ غزه و درگیری های فرقه ای در عراق و سوریه و لیبی.
2-بر اساس پیشبینی کارشناسان تا اواسط سال 2015 میلادی نرخ بهره در آمریکا افزایش نخواهد یافت.
3-بر اساس بررسی فصلی ماه نهم میلادی شاهد افزایش قیمت در طلا میباشیم.
4- و بالاخره افزایش نسبت قیمت فلز طلا نسبت به فلزات آهنی و پلاتین.
از بابت تحلیل تکنیکی بر اساس میانگین های متحرک بررسی میکنیم و در تحلیلهای قبلی نوشتیم اگر اونس به زیر 1275 تثبیت شود شاهد ریزش اونس خواهیم بود که البته درصد احتمال را کم ذکر کردیم و تا زمانی که بالای 1275 باشد اونس صعودی حواهد بود و اونس هم زیر 1275 تثبیت نگردید و شاهد صعود تا 1296 هم بودیم و الان که در محدوده 1290 میباشد شاهد اصلاح قیمتی هستیم و ما معتقد به صعود بلند اونس هستیم لازم به ذکر میباشد اونس حمایت 1275 را که نوشتیم تبدیل کرده به 1279 و قیمت تا زمانیکه بالای 1279 میباشد صعودی خواهد بود با اهداف 1305 و تثبیت بالای 1305 مقاومت 1326 را دارا میباشد و با هدف قیمتی محدوده 1405
ضمنا" الگوی گارتلی نیز در تایم روزانه با هدف 1398 دیده میشود .
ذکر این نکته نیز ضروری میباشد که چند وقتی صحبت از شناور نمودن ارز است که در صورت شناور نمودن ارز به نرخ پایین تر از 3450 تومان این بانک است که باید دنبال بازار برود و نه بازار به دنبال بانک
علائم صعود در اونس طلا دیده میشود
در تحلیلهای قبلی اونس طلا گفتیم که اونس برای ریزش حتی تا محدوده 1200(البته گفتیم با احتمال کم) مییباید قیمت زیر 1275 تثبیت شود که البته دو بار به زیر 1275 هم نفوذ پیدا کرد ولی تثبیت نگردید و حتی در یک تایم 5 دقیقه هم زیر 1275 کلوز نگردید و با بازی نمودن اونس در محدوده 1275 الی 1280 کف محکمی برای نرخ 1275 درست نموده است.و همانطور که در تحلیلهای قبلی اونس گفتیم با احتمال زیاد در میان مدت اونس میتواند هدف 1405 را هم داشته باشد و با توجه به اینکه تایم 200 پریودی اونس در حال کاهش قیمتی میباشد و موارد دیگر ، لذا اگر اونس امروز درهمین محدوده بالای 1275 کلوز بخورد شاهد صعود شارپ گونه اونس خواهیم بود و بازار داخل طلا ، دلار ، سکه و آتی الا کلنگی نبوده و با اونس طلا صعود شارپی حواهد داشت .
توجه : در زمان تگارش تحلیل اونس 1278 دلار میباشد.
تحلیل تکمیلی اونس طلا
در تحلیل قبلی اونس طلا دو هدف برای طلا پیش بینی کردیم
1- هدف 1200 در صورت تثبیت قیمت زیر 1275 با احتمال کم
2- هدف 1405 با احتمال زیاد
در بعضی از تحلیلهای داخل و حتی خارجی مشاهده میگردد که جو زدگی فراوان است و صحبت از نزول اونس میشود و حتی صحبت سکه 850 تومانی را دیده ام و واقعا" خنده دار است . من میخواهم صحبت از سکه یک میلیونی کنم و اونس 1400 دلاری .
تصویر زیر که از یک تحلیل از یک سایت خارجی میباشد صحبت از اونس 1436 دلاری میکند . و مورد قبول این وبلاگ میباشد.
تحلیل اونس طلا ، سکه ، دلار و بازار آتی
مدتی به علت مشغله کاری و دردسرهای وبلاگ داری متاسفانه وبلاگ آپدیت نگردید .
تحلیل اونس
برای اونس طلا در میان مدت دو گزینه متصوریم
1- با احتمال کم تثبیت قیمت زیر 1275 هدف 1252 و 1239 و 1200 میباشد.
2-با احتمال زیاد اونس هدف 1305 و 1326 را دارد و تثبیت قیمت بالای 1326 هدف محدوده 1396 تا 1405 را دارد.
تحلیل بازار داخلی ایران
در حال حاضر نرخ ارز آزاد دلار چسبیده به نرخ واقعی دلار (قبلا" در تحلیلها به هر دو نرخ واقعی و نرخ دلار آزاد اشاره شده است)
که نرخ ارز واقعی دلار در حال حاضر محدوده 3080 تومان است و در پایان شهریور محدوده 3160 و در پایان سال قطعا" بدون شک و تردید تحت هر شرایط اعم از شناور نمودن ارز دلار توسط بانک و عدم شناور نمودن دلار 3450 خواهد بود. و حال چرا نرخ ارز آزاد که با شرایط فعلی میباید بالاتر از نرخ کنونی باشد دودلیل متصوریم که یک وصول مالیات با توجه به قانون که در تیر ماه صورت میپذیرد و همه ساله در فصل تابستان ثبات نسبی در نرخ دلار داریم و مهمتر زمزمه هایی برای شناور نمون نرخ دلار داریم
به هر حال باید دید بانک در چه نرخی ارز را شناور مینماید که اگر پایین تر از 3450 شناور اعلام نماید قادر به تثبیت نرخ را نخواهد داشت.
با توجه به شرایط فعلی نرخ دلار آزاد در پایان سال بالای 4000 تومان خواهد بود و پیش بینی ما صعود شارپی قیمت دلار را برای نیمه دوم سال متصوریم.
بازار آتی و سکه هم همانند دلار میباشد.